Unter „Leistungsempfänger bearbeiten“ können Sie in den Reitern „IBAN für Überweisungen des Leistungsempfängers freigeben“ und „IBAN für Lastschriften des Leistungsempfängers freigeben“ einzelne IBANs freischalten. Der Ablauf ist in beiden Reitern identisch.
Schritt für Schritt
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Leistungsempfänger aus und öffnen Sie über den Button „Bearbeiten“ den Reiter „IBAN für Überweisungen des Leistungsempfängers freigeben“ bzw. „IBAN für Lastschriften des Leistungsempfängers freigeben“.
- Geben Sie die jeweilige IBAN und den vollständigen Namen des Empfängers bzw. Einzugsberechtigten an.
- Optional können Sie eine Kategorie oder einen Kommentar hinzufügen.
- Wählen Sie, ob die Freigabe dauerhaft oder bis zu einem ausgewählten Datum gelten soll.
- Optional können Sie einen maximalen Überweisungs- bzw. Lastschriftbetrag einstellen. Mehrere Einzeltransaktionen sind möglich, solange der Gesamtbetrag die Obergrenze nicht überschreitet.
- Nack Klick auf den Button „IBAN freigeben“ erscheint die*der eingetragene Empfänger in der Tabelle der freigegebenen Empfänger im Verwaltungsportal.
- Eine Freigabe im 4-Augen-Prinzip ist nicht erforderlich. Die Freigaben sind ab der Rolle „Basisnutzer“ durchführbar.
Alternativ kann die IBAN nicht nur für den einzelnen Leistungsempfänger freigegeben werden, sondern die Freigabe kann für die gesamte Kommune/Gruppe beantragt werden. Diese müssen von einer zweiten Person mit der Rolle Admin oder Admin fachlich freigegeben werden.
Ist die IBAN bereits auf der globalen Whitelist für alle Karten auf Kommunen-/Gruppenebene freigegeben, erscheint eine Fehlermeldung. Über das Suchfeld können Sie die Tabelle nach IBAN oder Name durchsuchen.